国际金融汇率计算 回答正确快速的有追加 因为国金是选修 所以不太会做计
国际金融汇率计算
回答正确快速的有追加 因为国金是选修 所以不太会做计算
3.某外汇市场上的汇率报价为：
USD/JPY=120.10/90
GBP/USD=1.4819/30
问：某客户要将1000万日元兑换成英镑,可以获得多少英镑?
4.某年5月12日本公司A从美国进口价值100万美元的仪器,合同约定3个月后支付美元.日本公司A担心3个月后美元升值,会增加进口成本,便做了一笔远期外汇交易.假设当天外汇市场上的即期汇率为USD/JPY = 111.10/20,3个月远期差价点数30/40.如果预测准确,3个月后的即期汇率为USD/JPY =111.80/90.问：(1)如果日本进口商不采取保值措施,3个月后需支付多少日元?(2)日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失为多少?
5.美国出口商向英国出口200万英镑的货物,预计3个月后才收汇.假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.5115/45.假设当天外汇市场行情为：
即期汇率 GBP/USD=1.2250/30
3个月远期差价 20/10
如果美国出口商不进行保值,3个月英镑贬值将会损失多少?如果采取套期保值措施,该出口商应该如何操作?
7.在纽约外汇市场上,美元对英镑的1个月期远期汇率为：GBP/USD=1.4650/1.4660,某美国外汇投机商预期英镑汇率近期将会大幅度上升,于是做买空交易,以美元购入100万1个月期远期英镑.假设预期准确,1个月后到期时,英镑的即期汇率上涨到GBP/USD =1.565 0/1.566 0,那么该投机商可以获得多少利润?
8.日本A公司有一项对外投资计划：投资金额为500万美元,预期在6个月后收回.A公司预测6个月后美元相对于日元会贬值,为了保证投资收回,同时又能避免汇率变动的风险,就做买入即期500万美元对卖出6个月500万美元的掉期交易.
假设：当时即期汇率为1美元=110.25/36日元,6个月的远期汇率为108.73/109.20,投资收益率为8.5%,6个月后现汇市场汇率为l美元= 105.78/85.分别计算出做与不做掉期交易的获利情况,并进行比较.
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3. GBP/ JPY=(120.10*1.4819)/(120.90*1.4830)=177.98/179.29客户兑换英镑,即报价者卖出英镑,用卖出价,1000万日元可兑换10000000/179.29=55775.564. 远期汇率: USD/JPY = (111. 10+0. 30)/(111.20+0. 40)=111.40/111...